有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 3,386,067,572 | 3,386,067,572 | 23,760 | 23,760 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,446,080,933 | 4,446,080,933 | 26,559 | 26,559 |
| 2020年12月末日 | 3,280,326,239 | - | 24,462 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,272,622,595 | - | 24,514 | - | |
| 2月末日 | 3,333,738,314 | - | 25,272 | - | |
| 3月末日 | 3,652,541,827 | - | 26,705 | - | |
| 4月末日 | 3,739,755,159 | - | 25,940 | - | |
| 5月末日 | 3,866,341,020 | - | 26,287 | - | |
| 6月末日 | 3,783,656,287 | - | 26,592 | - | |
| 7月末日 | 3,840,156,624 | - | 26,006 | - | |
| 8月末日 | 3,922,147,088 | - | 26,821 | - | |
| 9月末日 | 4,292,669,393 | - | 27,982 | - | |
| 10月末日 | 4,480,782,348 | - | 27,573 | - | |
| 11月末日 | 4,446,080,933 | - | 26,559 | - | |
| 12月末日 | 4,508,577,471 | - | 27,481 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
