有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2010年11月30日) | 507,849,333 | 507,849,333 | 9,658 | 9,658 |
| 第3期 | (2011年11月30日) | 848,217,114 | 848,217,114 | 8,338 | 8,338 |
| 第4期 | (2012年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 2018年12月末日 | 4,735,839,922 | ― | 19,405 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,950,069,951 | ― | 20,352 | ― | |
| 2月末日 | 4,816,273,392 | ― | 20,877 | ― | |
| 3月末日 | 4,804,849,229 | ― | 20,889 | ― | |
| 4月末日 | 4,645,636,369 | ― | 21,231 | ― | |
| 5月末日 | 4,428,042,767 | ― | 19,842 | ― | |
| 6月末日 | 4,567,173,261 | ― | 20,376 | ― | |
| 7月末日 | 4,546,785,068 | ― | 20,555 | ― | |
| 8月末日 | 4,555,356,246 | ― | 19,853 | ― | |
| 9月末日 | 4,584,221,042 | ― | 21,047 | ― | |
| 10月末日 | 4,571,637,834 | ― | 22,099 | ― | |
| 11月末日 | 4,116,662,191 | ― | 22,524 | ― | |
| 12月末日 | 3,968,343,483 | ― | 22,842 | ― | |
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