半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 平成28年 6月末日 | 4,721,924,273 | ― | 15,450 | ― | |
| 7月末日 | 4,866,968,701 | ― | 16,403 | ― | |
| 8月末日 | 4,900,058,195 | ― | 16,486 | ― | |
| 9月末日 | 4,633,021,531 | ― | 16,533 | ― | |
| 10月末日 | 4,717,025,590 | ― | 17,407 | ― | |
| 11月末日 | 4,640,667,258 | ― | 18,362 | ― | |
| 12月末日 | 4,073,509,594 | ― | 18,997 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,909,700,903 | ― | 19,033 | ― | |
| 2月末日 | 4,001,752,402 | ― | 19,210 | ― | |
| 3月末日 | 3,858,567,547 | ― | 19,086 | ― | |
| 4月末日 | 3,941,244,406 | ― | 19,329 | ― | |
| 5月末日 | 3,593,358,385 | ― | 19,799 | ― | |
| 6月末日 | 3,348,756,845 | ― | 20,366 | ― | |
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