半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 2018年 6月末日 | 4,187,019,491 | ― | 22,272 | ― | |
| 7月末日 | 4,217,774,794 | ― | 22,554 | ― | |
| 8月末日 | 4,359,842,634 | ― | 22,320 | ― | |
| 9月末日 | 4,574,098,947 | ― | 23,582 | ― | |
| 10月末日 | 5,054,083,337 | ― | 21,347 | ― | |
| 11月末日 | 5,145,107,729 | ― | 21,626 | ― | |
| 12月末日 | 4,735,839,922 | ― | 19,405 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,950,069,951 | ― | 20,352 | ― | |
| 2月末日 | 4,816,273,392 | ― | 20,877 | ― | |
| 3月末日 | 4,804,849,229 | ― | 20,889 | ― | |
| 4月末日 | 4,645,636,369 | ― | 21,231 | ― | |
| 5月末日 | 4,428,042,767 | ― | 19,842 | ― | |
| 6月末日 | 4,567,173,261 | ― | 20,376 | ― | |
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