半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 平成27年 6月末日 | 3,571,570,715 | ― | 19,891 | ― | |
| 7月末日 | 3,919,415,955 | ― | 20,236 | ― | |
| 8月末日 | 4,585,191,609 | ― | 18,733 | ― | |
| 9月末日 | 4,712,743,170 | ― | 17,326 | ― | |
| 10月末日 | 4,882,169,193 | ― | 19,129 | ― | |
| 11月末日 | 4,703,502,338 | ― | 19,399 | ― | |
| 12月末日 | 4,981,148,296 | ― | 19,008 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,360,520,231 | ― | 17,584 | ― | |
| 2月末日 | 4,980,609,510 | ― | 15,930 | ― | |
| 3月末日 | 5,234,738,361 | ― | 16,692 | ― | |
| 4月末日 | 5,105,032,632 | ― | 16,601 | ― | |
| 5月末日 | 5,191,686,854 | ― | 17,092 | ― | |
| 6月末日 | 4,721,924,273 | ― | 15,450 | ― | |
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