有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月30日) | 48,586,518 | 48,586,518 | 9,281 | 9,281 |
| 第2期 | (平成22年11月30日) | 507,849,333 | 507,849,333 | 9,658 | 9,658 |
| 第3期 | (平成23年11月30日) | 848,217,114 | 848,217,114 | 8,338 | 8,338 |
| 第4期 | (平成24年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (平成25年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (平成27年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 平成26年12月末日 | 3,619,914,726 | ― | 17,021 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,805,712,268 | ― | 17,109 | ― | |
| 2月末日 | 3,171,219,604 | ― | 18,433 | ― | |
| 3月末日 | 3,443,360,749 | ― | 18,805 | ― | |
| 4月末日 | 3,283,076,114 | ― | 19,413 | ― | |
| 5月末日 | 3,428,953,700 | ― | 20,407 | ― | |
| 6月末日 | 3,571,570,715 | ― | 19,891 | ― | |
| 7月末日 | 3,919,415,955 | ― | 20,236 | ― | |
| 8月末日 | 4,585,191,609 | ― | 18,733 | ― | |
| 9月末日 | 4,712,743,170 | ― | 17,326 | ― | |
| 10月末日 | 4,882,169,193 | ― | 19,129 | ― | |
| 11月末日 | 4,703,502,338 | ― | 19,399 | ― | |
| 12月末日 | 4,981,148,296 | ― | 19,008 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
