半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 2019年 6月末日 | 4,567,173,261 | ― | 20,376 | ― | |
| 7月末日 | 4,546,785,068 | ― | 20,555 | ― | |
| 8月末日 | 4,555,356,246 | ― | 19,853 | ― | |
| 9月末日 | 4,584,221,042 | ― | 21,047 | ― | |
| 10月末日 | 4,571,637,834 | ― | 22,099 | ― | |
| 11月末日 | 4,116,662,191 | ― | 22,524 | ― | |
| 12月末日 | 3,968,343,483 | ― | 22,842 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,857,119,798 | ― | 22,343 | ― | |
| 2月末日 | 3,834,299,904 | ― | 20,039 | ― | |
| 3月末日 | 4,190,814,164 | ― | 18,841 | ― | |
| 4月末日 | 4,244,015,163 | ― | 19,650 | ― | |
| 5月末日 | 4,218,741,801 | ― | 20,985 | ― | |
| 6月末日 | 3,984,154,515 | ― | 20,944 | ― | |
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