半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 2017年 6月末日 | 3,348,756,845 | ― | 20,366 | ― | |
| 7月末日 | 3,302,872,933 | ― | 20,451 | ― | |
| 8月末日 | 3,514,642,140 | ― | 20,436 | ― | |
| 9月末日 | 3,373,949,515 | ― | 21,320 | ― | |
| 10月末日 | 3,271,296,166 | ― | 22,482 | ― | |
| 11月末日 | 3,421,101,821 | ― | 22,813 | ― | |
| 12月末日 | 3,502,736,318 | ― | 23,159 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,671,902,110 | ― | 23,397 | ― | |
| 2月末日 | 4,352,469,183 | ― | 22,522 | ― | |
| 3月末日 | 4,467,371,030 | ― | 22,059 | ― | |
| 4月末日 | 4,414,853,059 | ― | 22,843 | ― | |
| 5月末日 | 4,408,146,938 | ― | 22,462 | ― | |
| 6月末日 | 4,187,019,491 | ― | 22,272 | ― | |
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