有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月30日) | 48,586,518 | 48,586,518 | 9,281 | 9,281 |
| 第2期 | (平成22年11月30日) | 507,849,333 | 507,849,333 | 9,658 | 9,658 |
| 第3期 | (平成23年11月30日) | 848,217,114 | 848,217,114 | 8,338 | 8,338 |
| 第4期 | (平成24年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (平成25年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (平成27年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (平成28年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 平成27年12月末日 | 4,981,148,296 | ― | 19,008 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,360,520,231 | ― | 17,584 | ― | |
| 2月末日 | 4,980,609,510 | ― | 15,930 | ― | |
| 3月末日 | 5,234,738,361 | ― | 16,692 | ― | |
| 4月末日 | 5,105,032,632 | ― | 16,601 | ― | |
| 5月末日 | 5,191,686,854 | ― | 17,092 | ― | |
| 6月末日 | 4,721,924,273 | ― | 15,450 | ― | |
| 7月末日 | 4,866,968,701 | ― | 16,403 | ― | |
| 8月末日 | 4,900,058,195 | ― | 16,486 | ― | |
| 9月末日 | 4,633,021,531 | ― | 16,533 | ― | |
| 10月末日 | 4,717,025,590 | ― | 17,407 | ― | |
| 11月末日 | 4,640,667,258 | ― | 18,362 | ― | |
| 12月末日 | 4,073,509,594 | ― | 18,997 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
