有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 3,386,067,572 | 3,386,067,572 | 23,760 | 23,760 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,446,080,933 | 4,446,080,933 | 26,559 | 26,559 |
| 第14期 | (2022年11月30日) | 4,753,036,702 | 4,753,036,702 | 27,982 | 27,982 |
| 第15期 | (2023年11月30日) | 5,694,647,481 | 5,694,647,481 | 34,203 | 34,203 |
| 第16期 | (2024年12月 2日) | 7,636,509,869 | 7,636,509,869 | 39,879 | 39,879 |
| 2023年12月末日 | 5,657,929,852 | - | 34,120 | - | |
| 2024年 1月末日 | 5,821,051,307 | - | 36,780 | - | |
| 2月末日 | 6,180,472,550 | - | 38,583 | - | |
| 3月末日 | 6,567,830,049 | - | 40,286 | - | |
| 4月末日 | 6,847,432,896 | - | 39,909 | - | |
| 5月末日 | 6,906,340,942 | - | 40,353 | - | |
| 6月末日 | 6,926,878,824 | - | 40,926 | - | |
| 7月末日 | 7,132,762,671 | - | 40,689 | - | |
| 8月末日 | 7,560,944,325 | - | 39,495 | - | |
| 9月末日 | 7,299,307,064 | - | 38,879 | - | |
| 10月末日 | 7,311,742,540 | - | 39,600 | - | |
| 11月末日 | 7,530,065,548 | - | 39,380 | - | |
| 12月末日 | 7,572,709,831 | - | 40,955 | - | |
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