半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年11月30日) | 3,386,067,572 | 3,386,067,572 | 23,760 | 23,760 |
| 2020年 6月末日 | 3,984,154,515 | ― | 20,944 | ― | |
| 7月末日 | 3,796,638,025 | ― | 20,092 | ― | |
| 8月末日 | 3,921,979,087 | ― | 21,729 | ― | |
| 9月末日 | 3,869,766,179 | ― | 22,002 | ― | |
| 10月末日 | 3,910,712,216 | ― | 21,371 | ― | |
| 11月末日 | 3,386,067,572 | ― | 23,760 | ― | |
| 12月末日 | 3,280,326,239 | ― | 24,462 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,272,622,595 | ― | 24,514 | ― | |
| 2月末日 | 3,333,738,314 | ― | 25,272 | ― | |
| 3月末日 | 3,652,541,827 | ― | 26,705 | ― | |
| 4月末日 | 3,739,755,159 | ― | 25,940 | ― | |
| 5月末日 | 3,866,341,020 | ― | 26,287 | ― | |
| 6月末日 | 3,783,656,287 | ― | 26,592 | ― | |
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