有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 3,386,067,572 | 3,386,067,572 | 23,760 | 23,760 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,446,080,933 | 4,446,080,933 | 26,559 | 26,559 |
| 第14期 | (2022年11月30日) | 4,753,036,702 | 4,753,036,702 | 27,982 | 27,982 |
| 第15期 | (2023年11月30日) | 5,694,647,481 | 5,694,647,481 | 34,203 | 34,203 |
| 第16期 | (2024年12月 2日) | 7,636,509,869 | 7,636,509,869 | 39,879 | 39,879 |
| 第17期 | (2025年12月 1日) | 8,292,179,311 | 8,292,179,311 | 50,091 | 50,091 |
| 2024年12月末日 | 7,572,709,831 | - | 40,955 | - | |
| 2025年 1月末日 | 7,666,502,522 | - | 40,997 | - | |
| 2月末日 | 7,556,235,657 | - | 39,425 | - | |
| 3月末日 | 7,422,216,448 | - | 39,503 | - | |
| 4月末日 | 7,968,443,603 | - | 39,627 | - | |
| 5月末日 | 7,783,627,382 | - | 41,639 | - | |
| 6月末日 | 7,819,381,492 | - | 42,443 | - | |
| 7月末日 | 7,861,823,366 | - | 43,778 | - | |
| 8月末日 | 7,928,228,465 | - | 45,745 | - | |
| 9月末日 | 8,008,040,233 | - | 47,096 | - | |
| 10月末日 | 8,322,636,468 | - | 50,001 | - | |
| 11月末日 | 8,393,646,658 | - | 50,697 | - | |
| 12月末日 | 8,391,900,541 | - | 51,197 | - | |
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