有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年11月30日) | 48,586,518 | 48,586,518 | 9,281 | 9,281 |
| 第2期 | (2010年11月30日) | 507,849,333 | 507,849,333 | 9,658 | 9,658 |
| 第3期 | (2011年11月30日) | 848,217,114 | 848,217,114 | 8,338 | 8,338 |
| 第4期 | (2012年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 2016年12月末日 | 4,073,509,594 | ― | 18,997 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,909,700,903 | ― | 19,033 | ― | |
| 2月末日 | 4,001,752,402 | ― | 19,210 | ― | |
| 3月末日 | 3,858,567,547 | ― | 19,086 | ― | |
| 4月末日 | 3,941,244,406 | ― | 19,329 | ― | |
| 5月末日 | 3,593,358,385 | ― | 19,799 | ― | |
| 6月末日 | 3,348,756,845 | ― | 20,366 | ― | |
| 7月末日 | 3,302,872,933 | ― | 20,451 | ― | |
| 8月末日 | 3,514,642,140 | ― | 20,436 | ― | |
| 9月末日 | 3,373,949,515 | ― | 21,320 | ― | |
| 10月末日 | 3,271,296,166 | ― | 22,482 | ― | |
| 11月末日 | 3,421,101,821 | ― | 22,813 | ― | |
| 12月末日 | 3,502,736,318 | ― | 23,159 | ― | |
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