有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年11月30日) | 848,217,114 | 848,217,114 | 8,338 | 8,338 |
| 第4期 | (2012年11月30日) | 1,039,417,571 | 1,039,417,571 | 9,124 | 9,124 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 1,784,220,598 | 1,784,220,598 | 14,958 | 14,958 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 3,386,067,572 | 3,386,067,572 | 23,760 | 23,760 |
| 2019年12月末日 | 3,968,343,483 | ― | 22,842 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,857,119,798 | ― | 22,343 | ― | |
| 2月末日 | 3,834,299,904 | ― | 20,039 | ― | |
| 3月末日 | 4,190,814,164 | ― | 18,841 | ― | |
| 4月末日 | 4,244,015,163 | ― | 19,650 | ― | |
| 5月末日 | 4,218,741,801 | ― | 20,985 | ― | |
| 6月末日 | 3,984,154,515 | ― | 20,944 | ― | |
| 7月末日 | 3,796,638,025 | ― | 20,092 | ― | |
| 8月末日 | 3,921,979,087 | ― | 21,729 | ― | |
| 9月末日 | 3,869,766,179 | ― | 22,002 | ― | |
| 10月末日 | 3,910,712,216 | ― | 21,371 | ― | |
| 11月末日 | 3,386,067,572 | ― | 23,760 | ― | |
| 12月末日 | 3,280,326,239 | ― | 24,462 | ― | |
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