国内株式指数ファンド(TOPIX)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】: 2015/08/28 9:27
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(平成26年12月 1日)	2,998,182,058	2,998,182,058	17,180	17,180
	平成26年 6月末日	3,047,432,061	―	15,152	―
	7月末日	2,902,737,221	―	15,473	―
	8月末日	2,921,224,522	―	15,335	―
	9月末日	2,717,319,213	―	16,026	―
	10月末日	3,913,446,598	―	16,109	―
	11月末日	2,982,140,877	―	17,043	―
	12月末日	3,619,914,726	―	17,021	―
	平成27年 1月末日	3,805,712,268	―	17,109	―
	2月末日	3,171,219,604	―	18,433	―
	3月末日	3,443,360,749	―	18,805	―
	4月末日	3,283,076,114	―	19,413	―
	5月末日	3,428,953,700	―	20,407	―
	6月末日	3,571,570,715	―	19,891	―

開示資料

決算

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