有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
国内株式指数ファンド(TOPIX)
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 2,998,182,058 | 2,998,182,058 | 17,180 | 17,180 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 4,703,502,338 | 4,703,502,338 | 19,399 | 19,399 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 4,640,667,258 | 4,640,667,258 | 18,362 | 18,362 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 3,421,101,821 | 3,421,101,821 | 22,813 | 22,813 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 5,145,107,729 | 5,145,107,729 | 21,626 | 21,626 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 4,156,349,301 | 4,156,349,301 | 22,725 | 22,725 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 3,386,067,572 | 3,386,067,572 | 23,760 | 23,760 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,446,080,933 | 4,446,080,933 | 26,559 | 26,559 |
| 第14期 | (2022年11月30日) | 4,753,036,702 | 4,753,036,702 | 27,982 | 27,982 |
| 第15期 | (2023年11月30日) | 5,694,647,481 | 5,694,647,481 | 34,203 | 34,203 |
| 2022年12月末日 | 4,851,221,251 | - | 26,694 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,907,887,016 | - | 27,865 | - | |
| 2月末日 | 4,628,695,321 | - | 28,120 | - | |
| 3月末日 | 4,725,976,423 | - | 28,589 | - | |
| 4月末日 | 4,598,840,055 | - | 29,353 | - | |
| 5月末日 | 4,619,657,817 | - | 30,406 | - | |
| 6月末日 | 4,928,575,707 | - | 32,697 | - | |
| 7月末日 | 5,108,261,051 | - | 33,175 | - | |
| 8月末日 | 5,170,323,714 | - | 33,306 | - | |
| 9月末日 | 5,418,692,163 | - | 33,469 | - | |
| 10月末日 | 5,754,767,852 | - | 32,451 | - | |
| 11月末日 | 5,694,647,481 | - | 34,203 | - | |
| 12月末日 | 5,657,929,852 | - | 34,120 | - | |
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