- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月30日) | 16,680,583 | 16,680,583 | 9,395 | 9,395 |
| 第2期 | (平成22年11月30日) | 166,837,388 | 166,837,388 | 9,653 | 9,653 |
| 第3期 | (平成23年11月30日) | 253,459,203 | 253,459,203 | 8,710 | 8,710 |
| 第4期 | (平成24年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (平成25年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 平成25年12月末日 | 511,061,377 | ― | 17,967 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 551,323,492 | ― | 17,072 | ― | |
| 2月末日 | 596,354,799 | ― | 17,657 | ― | |
| 3月末日 | 612,508,426 | ― | 17,838 | ― | |
| 4月末日 | 630,173,679 | ― | 18,075 | ― | |
| 5月末日 | 632,973,937 | ― | 18,265 | ― | |
| 6月末日 | 657,094,644 | ― | 18,488 | ― | |
| 7月末日 | 701,196,067 | ― | 18,740 | ― | |
| 8月末日 | 721,471,452 | ― | 19,019 | ― | |
| 9月末日 | 751,350,885 | ― | 19,563 | ― | |
| 10月末日 | 807,182,335 | ― | 19,452 | ― | |
| 11月末日 | 881,600,908 | ― | 21,802 | ― | |
| 12月末日 | 923,038,127 | ― | 22,071 | ― | |
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