- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年11月30日) | 16,680,583 | 16,680,583 | 9,395 | 9,395 |
| 第2期 | (2010年11月30日) | 166,837,388 | 166,837,388 | 9,653 | 9,653 |
| 第3期 | (2011年11月30日) | 253,459,203 | 253,459,203 | 8,710 | 8,710 |
| 第4期 | (2012年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 2017年12月末日 | 1,522,433,766 | ― | 26,414 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,570,368,917 | ― | 26,701 | ― | |
| 2月末日 | 1,538,114,551 | ― | 25,491 | ― | |
| 3月末日 | 1,520,710,312 | ― | 24,394 | ― | |
| 4月末日 | 1,609,458,451 | ― | 25,478 | ― | |
| 5月末日 | 1,613,938,926 | ― | 25,594 | ― | |
| 6月末日 | 1,644,181,538 | ― | 25,789 | ― | |
| 7月末日 | 1,707,999,630 | ― | 26,797 | ― | |
| 8月末日 | 1,771,248,288 | ― | 27,365 | ― | |
| 9月末日 | 1,836,056,470 | ― | 28,047 | ― | |
| 10月末日 | 1,715,022,455 | ― | 25,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,783,869,275 | ― | 26,143 | ― | |
| 12月末日 | 1,584,688,662 | ― | 23,404 | ― | |
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