- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月30日) | 16,680,583 | 16,680,583 | 9,395 | 9,395 |
| 第2期 | (平成22年11月30日) | 166,837,388 | 166,837,388 | 9,653 | 9,653 |
| 第3期 | (平成23年11月30日) | 253,459,203 | 253,459,203 | 8,710 | 8,710 |
| 第4期 | (平成24年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (平成25年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (平成27年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (平成28年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 平成27年12月末日 | 1,174,960,669 | ― | 21,707 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,092,238,591 | ― | 19,769 | ― | |
| 2月末日 | 1,071,368,613 | ― | 18,945 | ― | |
| 3月末日 | 1,133,735,453 | ― | 20,038 | ― | |
| 4月末日 | 1,134,899,768 | ― | 19,942 | ― | |
| 5月末日 | 1,156,562,317 | ― | 20,158 | ― | |
| 6月末日 | 1,066,876,411 | ― | 18,221 | ― | |
| 7月末日 | 1,147,734,243 | ― | 19,368 | ― | |
| 8月末日 | 1,152,529,266 | ― | 19,302 | ― | |
| 9月末日 | 1,132,384,154 | ― | 18,834 | ― | |
| 10月末日 | 1,145,799,058 | ― | 19,219 | ― | |
| 11月末日 | 1,236,330,155 | ― | 20,993 | ― | |
| 12月末日 | 1,237,489,952 | ― | 22,313 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
