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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年11月30日) | 2,402,678,349 | 2,402,678,349 | 31,781 | 31,781 |
| 2020年 6月末日 | 2,089,190,089 | ― | 27,463 | ― | |
| 7月末日 | 2,103,789,432 | ― | 28,366 | ― | |
| 8月末日 | 2,269,135,260 | ― | 30,539 | ― | |
| 9月末日 | 2,216,137,539 | ― | 29,328 | ― | |
| 10月末日 | 2,167,989,029 | ― | 28,498 | ― | |
| 11月末日 | 2,402,678,349 | ― | 31,781 | ― | |
| 12月末日 | 2,482,188,038 | ― | 32,688 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,538,275,746 | ― | 33,352 | ― | |
| 2月末日 | 2,636,006,097 | ― | 34,473 | ― | |
| 3月末日 | 2,870,269,253 | ― | 36,767 | ― | |
| 4月末日 | 3,098,542,138 | ― | 38,483 | ― | |
| 5月末日 | 3,275,048,292 | ― | 39,031 | ― | |
| 6月末日 | 3,517,472,385 | ― | 39,992 | ― | |
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