- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 2017年 6月末日 | 1,295,643,870 | ― | 23,729 | ― | |
| 7月末日 | 1,339,319,256 | ― | 23,898 | ― | |
| 8月末日 | 1,353,130,271 | ― | 23,797 | ― | |
| 9月末日 | 1,405,344,125 | ― | 24,898 | ― | |
| 10月末日 | 1,442,685,918 | ― | 25,466 | ― | |
| 11月末日 | 1,467,173,818 | ― | 25,629 | ― | |
| 12月末日 | 1,522,433,766 | ― | 26,414 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,570,368,917 | ― | 26,701 | ― | |
| 2月末日 | 1,538,114,551 | ― | 25,491 | ― | |
| 3月末日 | 1,520,710,312 | ― | 24,394 | ― | |
| 4月末日 | 1,609,458,451 | ― | 25,478 | ― | |
| 5月末日 | 1,613,938,926 | ― | 25,594 | ― | |
| 6月末日 | 1,644,181,538 | ― | 25,789 | ― | |
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