- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 平成26年 6月末日 | 657,094,644 | ― | 18,488 | ― | |
| 7月末日 | 701,196,067 | ― | 18,740 | ― | |
| 8月末日 | 721,471,452 | ― | 19,019 | ― | |
| 9月末日 | 751,350,885 | ― | 19,563 | ― | |
| 10月末日 | 807,182,335 | ― | 19,452 | ― | |
| 11月末日 | 881,600,908 | ― | 21,802 | ― | |
| 12月末日 | 923,038,127 | ― | 22,071 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 922,027,165 | ― | 21,125 | ― | |
| 2月末日 | 982,974,493 | ― | 22,327 | ― | |
| 3月末日 | 1,013,348,583 | ― | 22,280 | ― | |
| 4月末日 | 1,051,936,640 | ― | 22,482 | ― | |
| 5月末日 | 1,127,601,393 | ― | 23,482 | ― | |
| 6月末日 | 1,110,427,726 | ― | 22,537 | ― | |
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