- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年11月30日) | 16,680,583 | 16,680,583 | 9,395 | 9,395 |
| 第2期 | (平成22年11月30日) | 166,837,388 | 166,837,388 | 9,653 | 9,653 |
| 第3期 | (平成23年11月30日) | 253,459,203 | 253,459,203 | 8,710 | 8,710 |
| 第4期 | (平成24年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (平成25年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (平成26年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (平成27年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 平成26年12月末日 | 923,038,127 | ― | 22,071 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 922,027,165 | ― | 21,125 | ― | |
| 2月末日 | 982,974,493 | ― | 22,327 | ― | |
| 3月末日 | 1,013,348,583 | ― | 22,280 | ― | |
| 4月末日 | 1,051,936,640 | ― | 22,482 | ― | |
| 5月末日 | 1,127,601,393 | ― | 23,482 | ― | |
| 6月末日 | 1,110,427,726 | ― | 22,537 | ― | |
| 7月末日 | 1,163,706,354 | ― | 23,164 | ― | |
| 8月末日 | 1,099,368,375 | ― | 21,313 | ― | |
| 9月末日 | 1,036,664,491 | ― | 19,844 | ― | |
| 10月末日 | 1,173,973,412 | ― | 22,007 | ― | |
| 11月末日 | 1,197,538,996 | ― | 22,244 | ― | |
| 12月末日 | 1,174,960,669 | ― | 21,707 | ― | |
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