- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 2,010,783,707 | 2,010,783,707 | 29,112 | 29,112 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 2,402,678,349 | 2,402,678,349 | 31,781 | 31,781 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,437,908,947 | 4,437,908,947 | 43,319 | 43,319 |
| 第14期 | (2022年11月30日) | 5,722,764,268 | 5,722,764,268 | 45,248 | 45,248 |
| 2021年12月末日 | 4,792,427,670 | - | 45,068 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,590,820,894 | - | 41,885 | - | |
| 2月末日 | 4,715,638,031 | - | 41,585 | - | |
| 3月末日 | 5,278,466,159 | - | 46,001 | - | |
| 4月末日 | 5,096,622,589 | - | 44,010 | - | |
| 5月末日 | 5,168,745,745 | - | 43,871 | - | |
| 6月末日 | 5,177,961,794 | - | 42,832 | - | |
| 7月末日 | 5,412,242,330 | - | 44,507 | - | |
| 8月末日 | 5,463,799,062 | - | 44,794 | - | |
| 9月末日 | 5,297,887,953 | - | 42,572 | - | |
| 10月末日 | 5,858,722,031 | - | 46,640 | - | |
| 11月末日 | 5,722,764,268 | - | 45,248 | - | |
| 12月末日 | 5,471,465,969 | - | 42,456 | - | |
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