- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 2,010,783,707 | 2,010,783,707 | 29,112 | 29,112 |
| 2019年 6月末日 | 1,866,274,704 | ― | 26,913 | ― | |
| 7月末日 | 1,899,391,979 | ― | 27,636 | ― | |
| 8月末日 | 1,828,265,088 | ― | 26,254 | ― | |
| 9月末日 | 1,867,497,062 | ― | 27,094 | ― | |
| 10月末日 | 1,948,635,882 | ― | 28,161 | ― | |
| 11月末日 | 2,017,005,210 | ― | 29,202 | ― | |
| 12月末日 | 1,978,324,128 | ― | 30,079 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,060,186,103 | ― | 30,104 | ― | |
| 2月末日 | 1,925,189,981 | ― | 27,727 | ― | |
| 3月末日 | 1,688,811,505 | ― | 23,544 | ― | |
| 4月末日 | 1,933,744,813 | ― | 25,848 | ― | |
| 5月末日 | 2,050,635,502 | ― | 26,954 | ― | |
| 6月末日 | 2,089,190,089 | ― | 27,463 | ― | |
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