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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2020/08/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(2019年12月 2日)	2,010,783,707	2,010,783,707	29,112	29,112
	2019年 6月末日	1,866,274,704	―	26,913	―
	7月末日	1,899,391,979	―	27,636	―
	8月末日	1,828,265,088	―	26,254	―
	9月末日	1,867,497,062	―	27,094	―
	10月末日	1,948,635,882	―	28,161	―
	11月末日	2,017,005,210	―	29,202	―
	12月末日	1,978,324,128	―	30,079	―
	2020年 1月末日	2,060,186,103	―	30,104	―
	2月末日	1,925,189,981	―	27,727	―
	3月末日	1,688,811,505	―	23,544	―
	4月末日	1,933,744,813	―	25,848	―
	5月末日	2,050,635,502	―	26,954	―
	6月末日	2,089,190,089	―	27,463	―

開示資料

決算

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