- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年11月30日) | 253,459,203 | 253,459,203 | 8,710 | 8,710 |
| 第4期 | (2012年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 2,010,783,707 | 2,010,783,707 | 29,112 | 29,112 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 2,402,678,349 | 2,402,678,349 | 31,781 | 31,781 |
| 2019年12月末日 | 1,978,324,128 | ― | 30,079 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,060,186,103 | ― | 30,104 | ― | |
| 2月末日 | 1,925,189,981 | ― | 27,727 | ― | |
| 3月末日 | 1,688,811,505 | ― | 23,544 | ― | |
| 4月末日 | 1,933,744,813 | ― | 25,848 | ― | |
| 5月末日 | 2,050,635,502 | ― | 26,954 | ― | |
| 6月末日 | 2,089,190,089 | ― | 27,463 | ― | |
| 7月末日 | 2,103,789,432 | ― | 28,366 | ― | |
| 8月末日 | 2,269,135,260 | ― | 30,539 | ― | |
| 9月末日 | 2,216,137,539 | ― | 29,328 | ― | |
| 10月末日 | 2,167,989,029 | ― | 28,498 | ― | |
| 11月末日 | 2,402,678,349 | ― | 31,781 | ― | |
| 12月末日 | 2,482,188,038 | ― | 32,688 | ― | |
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