- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 平成28年 6月末日 | 1,066,876,411 | ― | 18,221 | ― | |
| 7月末日 | 1,147,734,243 | ― | 19,368 | ― | |
| 8月末日 | 1,152,529,266 | ― | 19,302 | ― | |
| 9月末日 | 1,132,384,154 | ― | 18,834 | ― | |
| 10月末日 | 1,145,799,058 | ― | 19,219 | ― | |
| 11月末日 | 1,236,330,155 | ― | 20,993 | ― | |
| 12月末日 | 1,237,489,952 | ― | 22,313 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,217,050,415 | ― | 22,237 | ― | |
| 2月末日 | 1,234,981,124 | ― | 22,662 | ― | |
| 3月末日 | 1,248,833,390 | ― | 22,877 | ― | |
| 4月末日 | 1,256,748,237 | ― | 23,028 | ― | |
| 5月末日 | 1,253,966,296 | ― | 23,371 | ― | |
| 6月末日 | 1,295,643,870 | ― | 23,729 | ― | |
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