- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 2018年 6月末日 | 1,644,181,538 | ― | 25,789 | ― | |
| 7月末日 | 1,707,999,630 | ― | 26,797 | ― | |
| 8月末日 | 1,771,248,288 | ― | 27,365 | ― | |
| 9月末日 | 1,836,056,470 | ― | 28,047 | ― | |
| 10月末日 | 1,715,022,455 | ― | 25,562 | ― | |
| 11月末日 | 1,783,869,275 | ― | 26,143 | ― | |
| 12月末日 | 1,584,688,662 | ― | 23,404 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,730,042,294 | ― | 24,913 | ― | |
| 2月末日 | 1,841,868,988 | ― | 26,399 | ― | |
| 3月末日 | 1,852,520,371 | ― | 26,573 | ― | |
| 4月末日 | 1,899,349,084 | ― | 27,754 | ― | |
| 5月末日 | 1,794,397,206 | ― | 25,987 | ― | |
| 6月末日 | 1,866,274,704 | ― | 26,913 | ― | |
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