- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 2,010,783,707 | 2,010,783,707 | 29,112 | 29,112 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 2,402,678,349 | 2,402,678,349 | 31,781 | 31,781 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,437,908,947 | 4,437,908,947 | 43,319 | 43,319 |
| 第14期 | (2022年11月30日) | 5,722,764,268 | 5,722,764,268 | 45,248 | 45,248 |
| 第15期 | (2023年11月30日) | 7,653,335,331 | 7,653,335,331 | 55,076 | 55,076 |
| 第16期 | (2024年12月 2日) | 11,967,049,324 | 11,967,049,324 | 72,420 | 72,420 |
| 2023年12月末日 | 7,763,609,458 | - | 56,029 | - | |
| 2024年 1月末日 | 8,457,042,133 | - | 59,430 | - | |
| 2月末日 | 9,093,707,197 | - | 62,278 | - | |
| 3月末日 | 9,672,319,568 | - | 64,855 | - | |
| 4月末日 | 9,951,907,996 | - | 65,697 | - | |
| 5月末日 | 10,325,119,080 | - | 67,237 | - | |
| 6月末日 | 11,178,760,936 | - | 71,314 | - | |
| 7月末日 | 10,946,622,344 | - | 67,303 | - | |
| 8月末日 | 10,827,791,605 | - | 66,106 | - | |
| 9月末日 | 11,071,785,981 | - | 66,850 | - | |
| 10月末日 | 11,839,047,807 | - | 71,901 | - | |
| 11月末日 | 11,949,417,440 | - | 72,314 | - | |
| 12月末日 | 12,474,156,759 | - | 75,179 | - | |
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