- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 2,010,783,707 | 2,010,783,707 | 29,112 | 29,112 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 2,402,678,349 | 2,402,678,349 | 31,781 | 31,781 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,437,908,947 | 4,437,908,947 | 43,319 | 43,319 |
| 第14期 | (2022年11月30日) | 5,722,764,268 | 5,722,764,268 | 45,248 | 45,248 |
| 第15期 | (2023年11月30日) | 7,653,335,331 | 7,653,335,331 | 55,076 | 55,076 |
| 2022年12月末日 | 5,471,465,969 | - | 42,456 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,830,636,866 | - | 44,039 | - | |
| 2月末日 | 5,956,580,368 | - | 45,574 | - | |
| 3月末日 | 6,070,350,785 | - | 45,325 | - | |
| 4月末日 | 6,185,223,206 | - | 46,553 | - | |
| 5月末日 | 6,436,117,033 | - | 48,709 | - | |
| 6月末日 | 6,964,436,579 | - | 52,525 | - | |
| 7月末日 | 7,126,454,291 | - | 53,305 | - | |
| 8月末日 | 7,349,399,273 | - | 54,212 | - | |
| 9月末日 | 7,296,398,941 | - | 52,884 | - | |
| 10月末日 | 7,120,234,172 | - | 51,078 | - | |
| 11月末日 | 7,653,335,331 | - | 55,076 | - | |
| 12月末日 | 7,763,609,458 | - | 56,029 | - | |
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