- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 平成27年 6月末日 | 1,110,427,726 | ― | 22,537 | ― | |
| 7月末日 | 1,163,706,354 | ― | 23,164 | ― | |
| 8月末日 | 1,099,368,375 | ― | 21,313 | ― | |
| 9月末日 | 1,036,664,491 | ― | 19,844 | ― | |
| 10月末日 | 1,173,973,412 | ― | 22,007 | ― | |
| 11月末日 | 1,197,538,996 | ― | 22,244 | ― | |
| 12月末日 | 1,174,960,669 | ― | 21,707 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,092,238,591 | ― | 19,769 | ― | |
| 2月末日 | 1,071,368,613 | ― | 18,945 | ― | |
| 3月末日 | 1,133,735,453 | ― | 20,038 | ― | |
| 4月末日 | 1,134,899,768 | ― | 19,942 | ― | |
| 5月末日 | 1,156,562,317 | ― | 20,158 | ― | |
| 6月末日 | 1,066,876,411 | ― | 18,221 | ― | |
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