- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 第10期 | (2018年11月30日) | 1,783,869,275 | 1,783,869,275 | 26,143 | 26,143 |
| 第11期 | (2019年12月 2日) | 2,010,783,707 | 2,010,783,707 | 29,112 | 29,112 |
| 第12期 | (2020年11月30日) | 2,402,678,349 | 2,402,678,349 | 31,781 | 31,781 |
| 第13期 | (2021年11月30日) | 4,437,908,947 | 4,437,908,947 | 43,319 | 43,319 |
| 2020年12月末日 | 2,482,188,038 | - | 32,688 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,538,275,746 | - | 33,352 | - | |
| 2月末日 | 2,636,006,097 | - | 34,473 | - | |
| 3月末日 | 2,870,269,253 | - | 36,767 | - | |
| 4月末日 | 3,098,542,138 | - | 38,483 | - | |
| 5月末日 | 3,275,048,292 | - | 39,031 | - | |
| 6月末日 | 3,517,472,385 | - | 39,992 | - | |
| 7月末日 | 3,719,173,757 | - | 40,544 | - | |
| 8月末日 | 3,900,323,434 | - | 41,530 | - | |
| 9月末日 | 3,931,666,448 | - | 40,547 | - | |
| 10月末日 | 4,224,047,093 | - | 43,508 | - | |
| 11月末日 | 4,437,908,947 | - | 43,319 | - | |
| 12月末日 | 4,792,427,670 | - | 45,068 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
