- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【純資産の推移】
外国株式指数ファンド
外国株式指数ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年11月30日) | 16,680,583 | 16,680,583 | 9,395 | 9,395 |
| 第2期 | (2010年11月30日) | 166,837,388 | 166,837,388 | 9,653 | 9,653 |
| 第3期 | (2011年11月30日) | 253,459,203 | 253,459,203 | 8,710 | 8,710 |
| 第4期 | (2012年11月30日) | 344,130,833 | 344,130,833 | 10,927 | 10,927 |
| 第5期 | (2013年12月 2日) | 558,875,489 | 558,875,489 | 17,142 | 17,142 |
| 第6期 | (2014年12月 1日) | 882,528,437 | 882,528,437 | 21,825 | 21,825 |
| 第7期 | (2015年11月30日) | 1,197,538,996 | 1,197,538,996 | 22,244 | 22,244 |
| 第8期 | (2016年11月30日) | 1,236,330,155 | 1,236,330,155 | 20,993 | 20,993 |
| 第9期 | (2017年11月30日) | 1,467,173,818 | 1,467,173,818 | 25,629 | 25,629 |
| 2016年12月末日 | 1,237,489,952 | ― | 22,313 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,217,050,415 | ― | 22,237 | ― | |
| 2月末日 | 1,234,981,124 | ― | 22,662 | ― | |
| 3月末日 | 1,248,833,390 | ― | 22,877 | ― | |
| 4月末日 | 1,256,748,237 | ― | 23,028 | ― | |
| 5月末日 | 1,253,966,296 | ― | 23,371 | ― | |
| 6月末日 | 1,295,643,870 | ― | 23,729 | ― | |
| 7月末日 | 1,339,319,256 | ― | 23,898 | ― | |
| 8月末日 | 1,353,130,271 | ― | 23,797 | ― | |
| 9月末日 | 1,405,344,125 | ― | 24,898 | ― | |
| 10月末日 | 1,442,685,918 | ― | 25,466 | ― | |
| 11月末日 | 1,467,173,818 | ― | 25,629 | ― | |
| 12月末日 | 1,522,433,766 | ― | 26,414 | ― | |
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