有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年12月20日現在) | 当特定期間末 (平成29年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 227 | 563 | |||||||||
| 金銭信託 | 23,691,284 | 18,647,855 | |||||||||
| 投資証券 | 2,305,339,577 | 1,864,176,440 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 5,648 | 14,471 | |||||||||
| 未収入金 | 57,058,457 | 149,765,094 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,386,095,193 | 2,032,604,423 | |||||||||
| 資産合計 | 2,386,095,193 | 2,032,604,423 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 4,637,171 | 3,895,488 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 102,200,235 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 80,182 | 69,354 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,806,705 | 2,427,696 | |||||||||
| その他未払費用 | 200,469 | 173,395 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,724,527 | 108,766,168 | |||||||||
| 負債合計 | 7,724,527 | 108,766,168 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,318,585,887 | 1,947,744,238 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,784,779 | △23,905,983 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 401,884,121 | 330,117,322 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,378,370,666 | 1,923,838,255 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,378,370,666 | 1,923,838,255 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,386,095,193 | 2,032,604,423 | |||||||||
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