- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2024年6月20日現在) | 当特定期間末 (2024年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 8,874 | 4,229 | |||||||||
| 金銭信託 | 30,392,718 | 16,057,596 | |||||||||
| 投資証券 | 1,611,894,700 | 1,514,975,577 | |||||||||
| 未収入金 | - | 52,946,420 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,642,296,292 | 1,583,983,822 | |||||||||
| 資産合計 | 1,642,296,292 | 1,583,983,822 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,012,817 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 2,514,362 | 2,386,499 | |||||||||
| 未払解約金 | 312 | 1,025 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 60,137 | 55,751 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,105,026 | 1,951,691 | |||||||||
| その他未払費用 | 150,348 | 139,397 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,830,185 | 5,547,180 | |||||||||
| 負債合計 | 4,830,185 | 5,547,180 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,257,181,489 | 1,193,249,846 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,284,618 | 385,186,796 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 402,792,747 | 404,637,393 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,637,466,107 | 1,578,436,642 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,637,466,107 | 1,578,436,642 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,642,296,292 | 1,583,983,822 | |||||||||
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