有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成27年12月21日現在) | 当特定期間末 (平成28年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 53 | 176 | |||||||||
| 金銭信託 | 68,707 | 21,992,225 | |||||||||
| コール・ローン | 33,807,802 | - | |||||||||
| 投資証券 | 2,746,977,933 | 2,167,916,581 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 561,440 | 2,487 | |||||||||
| 未収入金 | 56,273,920 | 54,229,420 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,837,689,855 | 2,244,140,889 | |||||||||
| 資産合計 | 2,837,689,855 | 2,244,140,889 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,285,533 | 4,915,282 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 104,421 | 85,372 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,654,974 | 2,988,146 | |||||||||
| その他未払費用 | 261,059 | 213,430 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,305,987 | 8,202,230 | |||||||||
| 負債合計 | 9,305,987 | 8,202,230 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,642,766,651 | 2,457,641,093 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,617,217 | △221,702,434 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 475,385,831 | 427,110,685 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,828,383,868 | 2,235,938,659 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,828,383,868 | 2,235,938,659 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,837,689,855 | 2,244,140,889 | |||||||||
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