有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2023年6月20日現在) | 当特定期間末 (2023年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,987 | 3,516 | |||||||||
| 金銭信託 | 18,681,988 | 18,175,680 | |||||||||
| 投資証券 | 1,458,829,257 | 1,452,504,103 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 573 | |||||||||
| 未収入金 | - | 32,982,870 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,477,515,232 | 1,503,666,742 | |||||||||
| 資産合計 | 1,477,515,232 | 1,503,666,742 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 2,594,670 | 2,537,749 | |||||||||
| 未払解約金 | 321,756 | 180,964 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 52,098 | 53,968 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,823,712 | 1,889,157 | |||||||||
| その他未払費用 | 130,256 | 134,931 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,922,492 | 4,796,769 | |||||||||
| 負債合計 | 4,922,492 | 4,796,769 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,297,335,400 | 1,268,874,827 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,257,340 | 229,995,146 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 270,134,813 | 275,260,771 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,472,592,740 | 1,498,869,973 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,472,592,740 | 1,498,869,973 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,477,515,232 | 1,503,666,742 | |||||||||
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