有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2022年12月20日現在) | 当特定期間末 (2023年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,815 | 3,987 | |||||||||
| 金銭信託 | 17,502,448 | 18,681,988 | |||||||||
| 投資証券 | 1,706,234,877 | 1,458,829,257 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,723,740,140 | 1,477,515,232 | |||||||||
| 資産合計 | 1,723,740,140 | 1,477,515,232 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,191,839 | 2,594,670 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,603 | 321,756 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 61,242 | 52,098 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,143,697 | 1,823,712 | |||||||||
| その他未払費用 | 153,111 | 130,256 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,551,492 | 4,922,492 | |||||||||
| 負債合計 | 5,551,492 | 4,922,492 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,595,919,588 | 1,297,335,400 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,269,060 | 175,257,340 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 324,063,952 | 270,134,813 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,718,188,648 | 1,472,592,740 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,718,188,648 | 1,472,592,740 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,723,740,140 | 1,477,515,232 | |||||||||
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