有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成26年12月22日現在) | 当特定期間末 (平成27年6月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 679,542 | 826,803 | |||||||||
| コール・ローン | 123,875,702 | 100,744,155 | |||||||||
| 投資証券 | 2,971,154,411 | 2,908,711,572 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,095,709,655 | 3,010,282,530 | |||||||||
| 資産合計 | 3,095,709,655 | 3,010,282,530 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,593,962 | 5,405,987 | |||||||||
| 未払解約金 | 27,504,060 | ― | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 114,912 | 114,776 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,022,148 | 4,017,424 | |||||||||
| その他未払費用 | 287,287 | 286,947 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,522,369 | 9,825,134 | |||||||||
| 負債合計 | 37,522,369 | 9,825,134 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,796,981,053 | 2,702,993,852 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,206,233 | 297,463,544 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 525,759,118 | 508,291,428 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,058,187,286 | 3,000,457,396 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,058,187,286 | 3,000,457,396 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,095,709,655 | 3,010,282,530 | |||||||||
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