有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2021年6月21日現在) | 当特定期間末 (2021年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 1 | |||||||||
| 金銭信託 | 19,408,206 | 12,889,261 | |||||||||
| 投資証券 | 1,533,390,245 | 1,587,408,329 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,552,798,451 | 1,600,297,591 | |||||||||
| 資産合計 | 1,552,798,451 | 1,600,297,591 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,135,720 | 3,210,867 | |||||||||
| 未払解約金 | 15,099 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 59,332 | 54,199 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,076,978 | 1,897,358 | |||||||||
| その他未払費用 | 148,345 | 135,514 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,435,474 | 5,297,938 | |||||||||
| 負債合計 | 5,435,474 | 5,297,938 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,567,860,478 | 1,605,433,789 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,497,501 | △10,434,136 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 152,285,646 | 133,816,030 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,547,362,977 | 1,594,999,653 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,547,362,977 | 1,594,999,653 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,552,798,451 | 1,600,297,591 | |||||||||
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