有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2019年12月20日現在) | 当特定期間末 (2020年6月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 877 | 6 | |||||||||
| 金銭信託 | 16,341,659 | 19,784,584 | |||||||||
| 投資証券 | 1,671,222,363 | 1,603,337,741 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 293,681 | - | |||||||||
| 未収入金 | 107,843,265 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,795,701,845 | 1,623,122,331 | |||||||||
| 資産合計 | 1,795,701,845 | 1,623,122,331 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,654,093 | 3,465,072 | |||||||||
| 未払解約金 | 28,076,741 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 64,317 | 64,522 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,251,333 | 2,258,541 | |||||||||
| その他未払費用 | 160,798 | 161,312 | |||||||||
| 流動負債合計 | 34,207,282 | 5,949,447 | |||||||||
| 負債合計 | 34,207,282 | 5,949,447 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,827,046,911 | 1,732,536,035 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,552,348 | △115,363,151 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 201,897,694 | 188,226,660 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,761,494,563 | 1,617,172,884 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,761,494,563 | 1,617,172,884 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,795,701,845 | 1,623,122,331 | |||||||||
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