有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成29年6月20日現在) | 当特定期間末 (平成29年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 563 | 553 | |||||||||
| 金銭信託 | 18,647,855 | 14,372,865 | |||||||||
| 投資証券 | 1,864,176,440 | 1,546,850,273 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 14,471 | 2,882 | |||||||||
| 未収入金 | 149,765,094 | 40,688,518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,032,604,423 | 1,601,915,091 | |||||||||
| 資産合計 | 2,032,604,423 | 1,601,915,091 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,895,488 | 3,191,909 | |||||||||
| 未払解約金 | 102,200,235 | 301 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 69,354 | 56,583 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,427,696 | 1,980,566 | |||||||||
| その他未払費用 | 173,395 | 141,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 108,766,168 | 5,370,819 | |||||||||
| 負債合計 | 108,766,168 | 5,370,819 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,947,744,238 | 1,595,954,729 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,905,983 | 589,543 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 330,117,322 | 270,998,404 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,923,838,255 | 1,596,544,272 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,923,838,255 | 1,596,544,272 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,032,604,423 | 1,601,915,091 | |||||||||
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