有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2022年6月20日現在) | 当特定期間末 (2022年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 225 | 2,815 | |||||||||
| 金銭信託 | 9,325,238 | 17,502,448 | |||||||||
| 投資証券 | 1,724,257,695 | 1,706,234,877 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,733,583,158 | 1,723,740,140 | |||||||||
| 資産合計 | 1,733,583,158 | 1,723,740,140 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,135,092 | 3,191,839 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,649 | 1,603 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 63,571 | 61,242 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,225,140 | 2,143,697 | |||||||||
| その他未払費用 | 158,931 | 153,111 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,584,383 | 5,551,492 | |||||||||
| 負債合計 | 5,584,383 | 5,551,492 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,567,546,267 | 1,595,919,588 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,452,508 | 122,269,060 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 234,345,739 | 324,063,952 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,727,998,775 | 1,718,188,648 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,727,998,775 | 1,718,188,648 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,733,583,158 | 1,723,740,140 | |||||||||
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