有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成26年6月20日現在) | 当特定期間末 (平成26年12月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 852,323 | 679,542 | |||||||||
| コール・ローン | 106,085,775 | 123,875,702 | |||||||||
| 投資証券 | 3,133,661,329 | 2,971,154,411 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,240,599,427 | 3,095,709,655 | |||||||||
| 資産合計 | 3,240,599,427 | 3,095,709,655 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,436,206 | 5,593,962 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,793,641 | 27,504,060 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 120,133 | 114,912 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,204,889 | 4,022,148 | |||||||||
| その他未払費用 | 250,596 | 287,287 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,805,465 | 37,522,369 | |||||||||
| 負債合計 | 9,805,465 | 37,522,369 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,436,206,066 | 2,796,981,053 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,412,104 | 261,206,233 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 180,817,650 | 525,759,118 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,230,793,962 | 3,058,187,286 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,230,793,962 | 3,058,187,286 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,240,599,427 | 3,095,709,655 | |||||||||
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