- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2025年12月22日現在) | 当特定期間末 (2026年6月22日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3,472 | 3,204 | |||||||||
| 金銭信託 | 25,824,946 | 20,632,134 | |||||||||
| 投資証券 | 1,533,854,271 | 1,624,079,134 | |||||||||
| 未収入金 | 60,705,136 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,620,387,825 | 1,644,714,472 | |||||||||
| 資産合計 | 1,620,387,825 | 1,644,714,472 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 697,328 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 2,327,509 | 2,293,784 | |||||||||
| 未払解約金 | 12 | 36 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 61,680 | 64,407 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,159,084 | 2,254,652 | |||||||||
| その他未払費用 | 154,211 | 161,035 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,399,824 | 4,773,914 | |||||||||
| 負債合計 | 5,399,824 | 4,773,914 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,163,754,732 | 1,146,892,238 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 451,233,269 | 493,048,320 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 460,881,800 | 500,300,575 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,614,988,001 | 1,639,940,558 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,614,988,001 | 1,639,940,558 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,620,387,825 | 1,644,714,472 | |||||||||
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