有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成27年6月22日現在) | 当特定期間末 (平成27年12月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | - | 53 | |||||||||
| 金銭信託 | 826,803 | 68,707 | |||||||||
| コール・ローン | 100,744,155 | 33,807,802 | |||||||||
| 投資証券 | 2,908,711,572 | 2,746,977,933 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 561,440 | |||||||||
| 未収入金 | - | 56,273,920 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,010,282,530 | 2,837,689,855 | |||||||||
| 資産合計 | 3,010,282,530 | 2,837,689,855 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 5,405,987 | 5,285,533 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 114,776 | 104,421 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,017,424 | 3,654,974 | |||||||||
| その他未払費用 | 286,947 | 261,059 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,825,134 | 9,305,987 | |||||||||
| 負債合計 | 9,825,134 | 9,305,987 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,702,993,852 | 2,642,766,651 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,463,544 | 185,617,217 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 508,291,428 | 475,385,831 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,000,457,396 | 2,828,383,868 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,000,457,396 | 2,828,383,868 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,010,282,530 | 2,837,689,855 | |||||||||
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