有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成28年6月20日現在) | 当特定期間末 (平成28年12月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 176 | 227 | |||||||||
| 金銭信託 | 21,992,225 | 23,691,284 | |||||||||
| 投資証券 | 2,167,916,581 | 2,305,339,577 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,487 | 5,648 | |||||||||
| 未収入金 | 54,229,420 | 57,058,457 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,244,140,889 | 2,386,095,193 | |||||||||
| 資産合計 | 2,244,140,889 | 2,386,095,193 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 4,915,282 | 4,637,171 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 85,372 | 80,182 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,988,146 | 2,806,705 | |||||||||
| その他未払費用 | 213,430 | 200,469 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,202,230 | 7,724,527 | |||||||||
| 負債合計 | 8,202,230 | 7,724,527 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,457,641,093 | 2,318,585,887 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,702,434 | 59,784,779 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 427,110,685 | 401,884,121 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,235,938,659 | 2,378,370,666 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,235,938,659 | 2,378,370,666 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,244,140,889 | 2,386,095,193 | |||||||||
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