有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2020年12月21日現在) | 当特定期間末 (2021年6月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 6 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 10,277,295 | 19,408,206 | |||||||||
| 投資証券 | 1,517,289,516 | 1,533,390,245 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 3,245 | - | |||||||||
| 未収入金 | 44,151,800 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,571,721,862 | 1,552,798,451 | |||||||||
| 資産合計 | 1,571,721,862 | 1,552,798,451 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,349,814 | 3,135,720 | |||||||||
| 未払解約金 | 911 | 15,099 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 58,748 | 59,332 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,056,455 | 2,076,978 | |||||||||
| その他未払費用 | 146,882 | 148,345 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,612,810 | 5,435,474 | |||||||||
| 負債合計 | 5,612,810 | 5,435,474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,674,907,105 | 1,567,860,478 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △108,798,053 | △20,497,501 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 172,807,104 | 152,285,646 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,566,109,052 | 1,547,362,977 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,566,109,052 | 1,547,362,977 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,571,721,862 | 1,552,798,451 | |||||||||
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