有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2020年6月22日現在) | 当特定期間末 (2020年12月21日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 6 | 6 | |||||||||
| 金銭信託 | 19,784,584 | 10,277,295 | |||||||||
| 投資証券 | 1,603,337,741 | 1,517,289,516 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,245 | |||||||||
| 未収入金 | - | 44,151,800 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,623,122,331 | 1,571,721,862 | |||||||||
| 資産合計 | 1,623,122,331 | 1,571,721,862 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 3,465,072 | 3,349,814 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 911 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 64,522 | 58,748 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,258,541 | 2,056,455 | |||||||||
| その他未払費用 | 161,312 | 146,882 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,949,447 | 5,612,810 | |||||||||
| 負債合計 | 5,949,447 | 5,612,810 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,732,536,035 | 1,674,907,105 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,363,151 | △108,798,053 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 188,226,660 | 172,807,104 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,617,172,884 | 1,566,109,052 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,617,172,884 | 1,566,109,052 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,623,122,331 | 1,571,721,862 | |||||||||
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