有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (平成25年12月20日現在) | 当特定期間末 (平成26年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 51 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 857,529 | 852,323 | |||||||||
| コール・ローン | 20,151,286 | 106,085,775 | |||||||||
| 投資証券 | 3,425,968,291 | 3,133,661,329 | |||||||||
| 未収入金 | 119,538,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,566,515,157 | 3,240,599,427 | |||||||||
| 資産合計 | 3,566,515,157 | 3,240,599,427 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 320,600 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 3,735,328 | 3,436,206 | |||||||||
| 未払解約金 | 23,720,738 | 1,793,641 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 122,335 | 120,133 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,282,107 | 4,204,889 | |||||||||
| その他未払費用 | 253,492 | 250,596 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,434,600 | 9,805,465 | |||||||||
| 負債合計 | 32,434,600 | 9,805,465 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,735,328,485 | 3,436,206,066 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,247,928 | △205,412,104 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 189,915,494 | 180,817,650 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,534,080,557 | 3,230,793,962 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,534,080,557 | 3,230,793,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,566,515,157 | 3,240,599,427 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
